OSIRIS

NessRank Score

52/100

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Renta.30

Solva.33

Liquid.50

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN491 199 212

SIRET (siège)491 199 212 00110

RCSRCS 491 199 212

TVA intracommunautaireFR32491199212

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création1 août 2006

Effectif32

Adresse du siège41 RUE DE LA PEPINIERE

Activité principaleActivités de sécurité privée

Objet socialL'activité d'une agence privée de sécurité, la surveillance, protection, la télésurveillance et généralement le gardiennage sous toutes ses formes.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,9 M €

+34,5 % vs N-1

Résultat net

134 k €

+37,3 % vs 2019

Marge brute

13,9 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,9 M €

Marge brute

13,9 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

-597 k €

Résultat d'exploitation

273 k €

Résultat net

134 k €

Salaires & traitements

12,2 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

355 k €

Bilan

Total actif

10,8 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

5,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

903 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

241 k €

Dettes fiscales & sociales

5,2 M €

Autres dettes exploitation

2,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,6 %

Dette nette

-220 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

5,2 M €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,5 %

Délai fournisseurs

22 jrs

Délai clients

110 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6814,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	17,9 M €	134 k €	10,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,3 M €	97 k €	8,5 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	6,2 M €	111 k €	3,2 M €	Social