CILQUE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.61

Solva.27

Liquid.34

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.61

Solva.27

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 241 006

SIRET (siège)491 241 006 00031

RCSRCS 491 241 006

TVA intracommunautaireFR90491241006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 797 583 €

Création10 juillet 2006

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

289 k €

+1780,9 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

-25,1 % vs 2022

Marge brute

251 k €

Profitabilité

502,3 %

Fonds propres

9,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

289 k €

Marge brute

251 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-30 k €

Résultat d'exploitation

-30 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

186 k €

Charges sociales

74 k €

Achats & charges ext.

37 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

18,3 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

188 k €

Stocks

—

Trésorerie

513 k €

Fonds propres

9,0 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

9,0 M €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

130 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

502,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

87,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

99,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

94,1 %

Dette nette

8,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

55 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1780,9 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

235 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6450,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	289 k €	1,4 M €	18,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15 k €	1,9 M €	17,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-60 k €	17,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	279 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	381 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	418 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	393 k €	5,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	247 k €	5,3 M €	Social

Dirigeants

CECILE BONJOUR

—

Identité

SIREN491241006

DénominationCILQUE

Sigle—

Date de création10 juillet 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN491 241 006

SIRET (siège)491 241 006 00031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 797 583 €

RCSRCS 491 241 006

TVA intracommunautaireFR90491241006

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE10 juillet 2006

Effectif6 – 9 salariés