CYCLIA

NessRank Score

46/100

0100

Renta.11

Solva.67

Liquid.78

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.11

Solva.67

Liquid.78

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 285 110

SIRET (siège)491 285 110 00012

RCSRCS 491 285 110

TVA intracommunautaireFR94491285110

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

Création8 juillet 2006

Effectif11

Activité principaleRécupération de déchets triés

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-14,2 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-485,3 % vs 2023

Marge brute

89 k €

Profitabilité

-54,8 %

Fonds propres

-1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

89 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-517 k €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

413 k €

Charges sociales

169 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

366 k €

Stocks

226 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

-1,2 M €

Capital social

90 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

5,2 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

96 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-54,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

3,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-50,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

105,0 %

ROA

EBE / Total actif

-18,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-19,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-320,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-203,1 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-561 k €

BFR exploitation

-464 k €

BFR en jours de CA

-87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,2 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié179 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1778,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,3 M €	-1,3 M €	6,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	-217 k €	5,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	689 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	4,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	199 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	—	3,2 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	—	—	3,0 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS GUENERON

Vincent LENOBLE

Identité

SIREN491285110

DénominationCYCLIA

Sigle—

Date de création8 juillet 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE38.32Z

ActivitéRécupération de déchets triés

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN491 285 110

SIRET (siège)491 285 110 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

RCSRCS 491 285 110

TVA intracommunautaireFR94491285110

Code NAF/APE38.32Z — Récupération de déchets triés

Inscription RNE8 juillet 2006

Effectif10 – 19 salariés