SIMCO CASH

NessRank Score

70/100

0100

Renta.68

Solva.55

Liquid.51

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN491 291 969

SIRET (siège)491 291 969 00062

RCSRCS 491 291 969

TVA intracommunautaireFR10491291969

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 394 066 €

Création12 mai 2006

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,5 M €

+25,9 % vs N-1

Résultat net

244 k €

+131,1 % vs 2019

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,5 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

419 k €

Résultat net

244 k €

Salaires & traitements

600 k €

Charges sociales

181 k €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

96 k €

Bilan

Total actif

10,6 M €

Actif circulant

10,2 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

753 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,7 %

Dette nette

-867 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,9 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA573,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	10,5 M €	244 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	105 k €	11,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,4 M €	88 k €	10,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	114 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,2 M €	102 k €	9,4 M €	Social

Dirigeants

SARAH, DOLLY, LEA COHEN

—

STEPHANE MELLOUL

—

Identité

SIREN491291969

DénominationSIMCO CASH

Sigle—

Date de création12 mai 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.41Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège62

Juridique

SIREN491 291 969

SIRET (siège)491 291 969 00062

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 394 066 €

RCSRCS 491 291 969

TVA intracommunautaireFR10491291969

Code NAF/APE46.41Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Inscription RNE12 mai 2006

Effectif20 – 49 salariés