CASH BOISSONS YL

NessRank Score

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Renta.34

Solva.17

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN491 305 611

SIRET (siège)491 305 611 00031

RCSRCS 491 305 611

TVA intracommunautaireFR02491305611

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 août 2006

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

406 k €

Résultat net

-13 k €

Marge brute

156 k €

Profitabilité

-3,1 %

Fonds propres

26 k €

EBE

633 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

406 k €

Marge brute

156 k €

EBE

633 €

EBITDA (additif)

633 €

EBITDA (soustractif)

69 k €

Résultat d'exploitation

-13 k €

Résultat net

-13 k €

Salaires & traitements

71 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

249 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

281 k €

Actif circulant

169 k €

Créances clients

22 k €

Stocks

78 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

26 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

87 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

56 k €

Dettes fiscales & sociales

19 k €

Autres dettes exploitation

568 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-48,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

414 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

329,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

157,1 %

Dette nette

41 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

25 k €

BFR exploitation

45 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1757,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	406 k €	-13 k €	281 k €	Social

Dirigeants

YVES LEBRUN

—

Identité

SIREN491305611

DénominationCASH BOISSONS YL

Sigle—

Date de création1 août 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN491 305 611

SIRET (siège)491 305 611 00031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 491 305 611

TVA intracommunautaireFR02491305611

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE1 août 2006

EffectifNon renseigné