CAPEXHO ROMORANTIN

NessRank Score

41/100

0100

Renta.21

Solva.55

Liquid.47

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.55

Liquid.47

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN491 305 702

SIRET (siège)491 305 702 00038

RCSRCS 491 305 702

TVA intracommunautaireFR81491305702

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création20 juillet 2006

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

979 k €

-1,4 % vs N-1

Résultat net

-151 k €

-369,6 % vs 2022

Marge brute

260 k €

Profitabilité

-15,4 %

Fonds propres

-808 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

979 k €

Marge brute

260 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-9 k €

Résultat d'exploitation

-119 k €

Résultat net

-151 k €

Salaires & traitements

212 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

718 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

589 k €

Actif circulant

101 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

-808 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

786 k €

Dettes court terme

967 k €

Dettes fournisseurs

119 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-12,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,7 %

ROA

EBE / Total actif

-20,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-802 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-137,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-97,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,4 %

Dette nette

754 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-172 k €

BFR exploitation

-110 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,4 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2164,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	979 k €	-151 k €	589 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	992 k €	-32 k €	563 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	532 k €	-117 k €	566 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	444 k €	-714 €	638 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	811 k €	-72 k €	615 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	843 k €	-43 k €	464 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	902 k €	51 k €	546 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	883 k €	22 k €	490 k €	Social

Dirigeants

ASMAA MANNI

—

Identité

SIREN491305702

DénominationCAPEXHO ROMORANTIN

Sigle—

Date de création20 juillet 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN491 305 702

SIRET (siège)491 305 702 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 491 305 702

TVA intracommunautaireFR81491305702

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE20 juillet 2006

Effectif10 – 19 salariés