SOCIETE THIERNOISE D'HOTELLERIE

STH

NessRank Score

40/100

0100

Renta.52

Solva.48

Liquid.12

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.48

Liquid.12

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 437 323

SIRET (siège)491 437 323 00018

RCSRCS 491 437 323

TVA intracommunautaireFR57491437323

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création25 juillet 2006

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

518 k €

-7,3 % vs N-1

Résultat net

-10 k €

-176,4 % vs 2023

Marge brute

381 k €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

515 k €

EBE

525 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

518 k €

Marge brute

381 k €

EBE

525 €

EBITDA (additif)

525 €

EBITDA (soustractif)

140 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

-10 k €

Salaires & traitements

163 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

137 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

228 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

515 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

196 k €

Dettes court terme

170 k €

Dettes fournisseurs

22 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

583 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,1 %

Dette nette

191 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30 k €

BFR exploitation

-6 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,3 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3148,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	518 k €	-10 k €	1,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	559 k €	13 k €	1,8 M €	Social

Dirigeants

AFIAVI LAKOUSSAN

—

Identité

SIREN491437323

DénominationSOCIETE THIERNOISE D'HOTELLERIE

SigleSTH

Date de création25 juillet 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN491 437 323

SIRET (siège)491 437 323 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

RCSRCS 491 437 323

TVA intracommunautaireFR57491437323

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE25 juillet 2006

Effectif3 – 5 salariés