CREATIS

NessRank Score

53/100

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Renta.61

Solva.36

Liquid.30

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.61

Solva.36

Liquid.30

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 466 215

SIRET (siège)491 466 215 00028

RCSRCS 491 466 215

TVA intracommunautaireFR15491466215

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social230 500 €

Création5 juillet 2006

Effectif11

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+5,7 % vs N-1

Résultat net

134 k €

-16,9 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

4,1 %

Fonds propres

903 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

904 k €

Résultat d'exploitation

216 k €

Résultat net

134 k €

Salaires & traitements

752 k €

Charges sociales

283 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

948 k €

Stocks

396 k €

Trésorerie

59 k €

Fonds propres

903 k €

Capital social

231 k €

Dettes financières

404 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

242 k €

Dettes fiscales & sociales

314 k €

Autres dettes exploitation

51 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,8 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

44,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,2 %

Dette nette

345 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

736 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

81 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,7 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié182 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2291,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,3 M €	134 k €	2,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,1 M €	161 k €	2,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,2 M €	53 k €	1,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,0 M €	29 k €	1,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,0 M €	-12 k €	1,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	114 k €	1,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,3 M €	-155 k €	1,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,0 M €	116 k €	2,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	1,7 M €	Social

Dirigeants

PIERRE, ROGER, YVES FRIBOULET

—

LUC RODRIGUEZ

—

Identité

SIREN491466215

DénominationCREATIS

Sigle—

Date de création5 juillet 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN491 466 215

SIRET (siège)491 466 215 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social230 500 €

RCSRCS 491 466 215

TVA intracommunautaireFR15491466215

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE5 juillet 2006

Effectif10 – 19 salariés