LE CAP MECHANT

NessRank Score

43/100

0100

Renta.49

Solva.49

Liquid.14

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.49

Solva.49

Liquid.14

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN491 612 412

SIRET (siège)491 612 412 00016

RCSRCS 491 612 412

TVA intracommunautaireFR69491612412

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 530 €

Création1 septembre 2006

Effectif21

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

1,4 M €

+123,0 % vs 2023

Marge brute

-4,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

6,7 M €

EBE

160 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-4,0 M €

EBE

160 k €

EBITDA (additif)

160 k €

EBITDA (soustractif)

-5,7 M €

Résultat d'exploitation

347 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

101 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

16,7 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

226 k €

Trésorerie

323 k €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

12 k €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

275 k €

Autres dettes exploitation

516 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-34,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,0 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-379 k €

BFR exploitation

412 k €

Délai fournisseurs

177 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	1,4 M €	16,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	611 k €	16,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	988 k €	14,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	1,0 M €	11,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,5 M €	809 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,5 M €	305 k €	7,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,6 M €	102 k €	8,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,9 M €	109 k €	8,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,8 M €	79 k €	7,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	9,7 M €	121 k €	7,3 M €	Social