THESEE

NessRank Score

55/100

0100

Renta.81

Solva.22

Liquid.17

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

55/100

0100

Renta.81

Solva.22

Liquid.17

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 828 554

SIRET (siège)491 828 554 00056

RCSRCS 491 828 554

TVA intracommunautaireFR50491828554

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social14 600 000 €

Création4 septembre 2006

Effectif21

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 juin 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,0 M €

+46,7 % vs N-1

Résultat net

11,6 M €

+119,2 % vs 2018

Marge brute

8,2 M €

Profitabilité

72,8 %

Fonds propres

29,5 M €

EBE

2,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,0 M €

Marge brute

8,2 M €

EBE

2,0 M €

EBITDA (additif)

2,0 M €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

3,4 M €

Résultat net

11,6 M €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

7,7 M €

Impôts & taxes

470 k €

Bilan

Total actif

108,3 M €

Actif circulant

32,1 M €

Créances clients

18,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

29,5 M €

Capital social

14,6 M €

Dettes financières

35,4 M €

Dettes court terme

74,1 M €

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

3,9 M €

Autres dettes exploitation

5,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

72,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

120,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

112,1 %

Dette nette

33,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,2 M €

BFR exploitation

15,5 M €

BFR en jours de CA

139 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

46,7 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

411 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2053,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 juin 2019	16,0 M €	11,6 M €	108,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	10,9 M €	5,3 M €	92,8 M €	Social
2017· 30 juin 2017	11,2 M €	12,5 M €	90,0 M €	Social
2016· 30 juin 2016	9,4 M €	287 k €	87,3 M €	Social
2015· 30 juin 2015	10,3 M €	3,2 M €	92,5 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS GOUILLIARD

JEAN-LOIC LEFAUCHEUX

Identité

SIREN491828554

DénominationTHESEE

Sigle—

Date de création4 septembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège56

Juridique

SIREN491 828 554

SIRET (siège)491 828 554 00056

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social14 600 000 €

RCSRCS 491 828 554

TVA intracommunautaireFR50491828554

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE4 septembre 2006

Effectif50 – 99 salariés