OMNICELL

NessRank Score

33/100

0100

Renta.26

Solva.24

Liquid.22

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.26

Solva.24

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Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN491 890 554

SIRET (siège)491 890 554 00034

RCSRCS 491 890 554

TVA intracommunautaireFR04491890554

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 944 000 €

Création13 juin 2006

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,8 M €

-3,6 % vs N-1

Résultat net

-141 k €

-721,5 % vs 2019

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

-1,8 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,8 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

250 k €

Résultat d'exploitation

-128 k €

Résultat net

-141 k €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

9,2 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

839 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

2,9 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

103,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

72,6 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

5,0 M €

BFR en jours de CA

165 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %

Délai fournisseurs

515 jrs

Délai clients

159 jrs

Ressources humaines

Salariés52

CA / salarié150 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA4952,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	7,8 M €	-141 k €	11,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,1 M €	-17 k €	11,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,1 M €	-212 k €	9,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,5 M €	120 k €	8,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,4 M €	247 k €	9,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,2 M €	-11 k €	3,4 M €	Social