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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN491 890 554
SIRET (siège)491 890 554 00034
RCSRCS 491 890 554
TVA intracommunautaireFR04491890554
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social2 944 000 €
Création13 juin 2006
Effectif52 salariés (2020)
Adresse du siège2 RUE MARIE HAMM
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Objet socialCommercialisation de tout système automatisé de stockage et formation Sav pour le commerce dans le secteur pharmaceutique et hospitalier
Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI
Chiffre d'affaires
7,8 M €
-3,6 % vs N-1
Résultat net
-141 k €
-721,5 % vs 2019
Marge brute
5,7 M €
Profitabilité
-1,8 %
Fonds propres
2,7 M €
EBE
9 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
7,8 M €
Marge brute
5,7 M €
EBE
9 k €
EBITDA (additif)
9 k €
EBITDA (soustractif)
250 k €
Résultat d'exploitation
-128 k €
Résultat net
-141 k €
Salaires & traitements
3,9 M €
Charges sociales
1,5 M €
Achats & charges ext.
2,1 M €
Impôts & taxes
76 k €
Bilan
Total actif
11,5 M €
Actif circulant
9,2 M €
Créances clients
3,4 M €
Stocks
4,5 M €
Trésorerie
839 k €
Fonds propres
2,7 M €
Capital social
2,9 M €
Dettes financières
2,8 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
2,9 M €
Dettes fiscales & sociales
1,4 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-1,8 %
Marge brute

Marge brute / CA

73,2 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,2 %
ROA

EBE / Total actif

-1,1 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,9 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,6 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

103,3 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

72,6 %
Dette nette
2,0 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €
BFR exploitation
5,0 M €
BFR en jours de CA
165 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %
Délai fournisseurs
515 jrs
Délai clients
159 jrs
Ressources humaines
Salariés52
CA / salarié150 k €
Salaire moy. brut / mois6 k €
Masse sal. / CA4952,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20207,8 M €-141 k €11,5 M €
20198,1 M €-17 k €11,1 M €
20189,1 M €-212 k €9,8 M €
20176,5 M €120 k €8,8 M €
20169,4 M €247 k €9,5 M €
20155,2 M €-11 k €3,4 M €
Dirigeants
JB
James BASS
Directeur général· Né en mars 1983
SH
STEVEN, GARY HUMPHREYS
Directeur général· Né en février 1979
BN
Brian, Henry NUTT
Président· Né en juillet 1969
CA
CLAUDE ASSIE
Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1960
MB
MICHEL BUCHSER
Commissaire aux comptes titulaire· Né en février 1968
Identité
SIREN491890554
DénominationOMNICELL
Sigle—
Date de création13 juin 2006
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siège2 RUE MARIE HAMM
Activité
Code NAF/APE46.69B
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Effectif52 salariés (2020)
Caractère employeur—
NIC siège34
Juridique
SIREN491 890 554
SIRET (siège)491 890 554 00034
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social2 944 000 €
RCSRCS 491 890 554
TVA intracommunautaireFR04491890554
Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Inscription RNE13 juin 2006
Effectif52 salariés (2020)