OCBAT

NessRank Score

53/100

0100

Renta.60

Solva.31

Liquid.52

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN491 978 805

SIRET (siège)491 978 805 00035

RCSRCS 491 978 805

TVA intracommunautaireFR44491978805

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social69 000 €

Création20 septembre 2006

Effectif11

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

-3,2 % vs N-1

Résultat net

114 k €

+339,6 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

392 k €

EBE

139 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

139 k €

EBITDA (additif)

139 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

157 k €

Résultat net

114 k €

Salaires & traitements

430 k €

Charges sociales

231 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

925 k €

Stocks

46 k €

Trésorerie

111 k €

Fonds propres

392 k €

Capital social

69 k €

Dettes financières

130 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

813 k €

Dettes fiscales & sociales

273 k €

Autres dettes exploitation

602 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,9 %

Dette nette

19 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-717 k €

BFR exploitation

158 k €

BFR en jours de CA

-62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,2 %

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié259 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1035,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	114 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	26 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	34 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	35 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	65 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	14 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	-26 k €	1,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,3 M €	-19 k €	1,7 M €	Social