LA GENERALE WATER

NessRank Score

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Renta.80

Solva.60

Liquid.58

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN492 150 859

SIRET (siège)492 150 859 00022

RCSRCS 492 150 859

TVA intracommunautaireFR69492150859

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

Création2 octobre 2006

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Résultat net

499 k €

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

9,5 %

Fonds propres

515 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

674 k €

Résultat net

499 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

677 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

305 k €

Stocks

157 k €

Trésorerie

285 k €

Fonds propres

515 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

44 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

123 k €

Dettes fiscales & sociales

372 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

97,0 %

ROA

EBE / Total actif

44,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-46,7 %

Dette nette

-241 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-33 k €

BFR exploitation

338 k €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3067,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,3 M €	499 k €	1,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	—	1,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	1,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	736 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	644 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	708 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	707 k €	Social

Dirigeants

FLORENT CARBONNEAU

—

PHILIPPE, JEAN, MARIE PERRIN

—

Identité

SIREN492150859

DénominationLA GENERALE WATER

Sigle—

Date de création2 octobre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN492 150 859

SIRET (siège)492 150 859 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

RCSRCS 492 150 859

TVA intracommunautaireFR69492150859

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE2 octobre 2006

Effectif20 – 49 salariés