APH

NessRank Score

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Renta.36

Solva.9

Liquid.18

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN492 264 163

SIRET (siège)492 264 163 00014

RCSRCS 492 264 163

TVA intracommunautaireFR93492264163

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 octobre 2006

Effectif00

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

-77,4 % vs N-1

Résultat net

180 k €

+259,5 % vs 2020

Marge brute

-5,8 M €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

489 k €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

-5,8 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

-7,5 M €

Résultat d'exploitation

331 k €

Résultat net

180 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

587 k €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

44 k €

Trésorerie

472 k €

Fonds propres

489 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

652 k €

Autres dettes exploitation

398 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-246,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

324,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

227,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

648 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-77,4 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

486 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4565,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	180 k €	5,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,4 M €	50 k €	7,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,1 M €	84 k €	2,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,5 M €	183 k €	2,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,8 M €	167 k €	2,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,7 M €	138 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHARLES MERCIER

—

Identité

SIREN492264163

DénominationAPH

Sigle—

Date de création1 octobre 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN492 264 163

SIRET (siège)492 264 163 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 492 264 163

TVA intracommunautaireFR93492264163

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE1 octobre 2006

Effectif0 salarié