AUDACIA

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Renta.42

Solva.57

Liquid.30

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN492 471 792

SIRET (siège)492 471 792 00035

RCSRCS 492 471 792

TVA intracommunautaireFR46492471792

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social622 017 €

Création1 octobre 2006

Effectif12

Adresse du siège58 RUE D'HAUTEVILLE

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialEn France et à l'étranger : - L'exercice d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers (AMF) sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF , L'exercice d'une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF , L'exercice d'une activité de conseil en ingénierie financière , L'étude, l'organisation, la promotion et la gestion technique administrative et financière de toutes entreprises commerciales, industrielles, immobilières, financières prestataires de services

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-30,0 % vs N-1

Résultat net

757 k €

+99,4 % vs 2023

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

13,7 M €

EBE

711 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

711 k €

EBITDA (additif)

711 k €

EBITDA (soustractif)

399 k €

Résultat d'exploitation

382 k €

Résultat net

757 k €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

145 k €

Bilan

Total actif

37,7 M €

Actif circulant

26,3 M €

Créances clients

21,1 M €

Stocks

43 k €

Trésorerie

3,8 M €

Fonds propres

13,7 M €

Capital social

622 k €

Dettes financières

867 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,5 M €

Autres dettes exploitation

274 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,1 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12,1 M €

BFR exploitation

16,9 M €

BFR en jours de CA

478 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,0 %

Délai fournisseurs

533 jrs

Délai clients

833 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4165,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,1 M €	757 k €	37,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,8 M €	379 k €	37,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,3 M €	203 k €	36,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,1 M €	3,5 M €	41,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,8 M €	1,1 M €	48,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,6 M €	1,7 M €	44,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,6 M €	513 k €	39,5 M €	Social