LE QUAI

NessRank Score

52/100

0100

Renta.45

Solva.44

Liquid.29

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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52/100

0100

Renta.45

Solva.44

Liquid.29

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN492 643 440

SIRET (siège)492 643 440 00018

RCSRCS 492 643 440

TVA intracommunautaireFR17492643440

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

Création2 novembre 2006

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

+7,5 % vs N-1

Résultat net

9 k €

-37,1 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

377 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

571 k €

Résultat d'exploitation

4 k €

Résultat net

9 k €

Salaires & traitements

607 k €

Charges sociales

114 k €

Achats & charges ext.

787 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

665 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

23 k €

Trésorerie

29 k €

Fonds propres

377 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

180 k €

Dettes court terme

442 k €

Dettes fournisseurs

205 k €

Dettes fiscales & sociales

137 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,0 %

Dette nette

151 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-316 k €

BFR exploitation

-180 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,5 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2895,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,1 M €	9 k €	1,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	14 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	43 k €	1,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	109 k €	1,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	888 k €	2 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	12 k €	879 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	12 k €	903 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,4 M €	58 k €	919 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,3 M €	18 k €	984 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN492643440

DénominationLE QUAI

Sigle—

Date de création2 novembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN492 643 440

SIRET (siège)492 643 440 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

RCSRCS 492 643 440

TVA intracommunautaireFR17492643440

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE2 novembre 2006

Effectif10 – 19 salariés