LA CITADELLE

NessRank Score

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Renta.74

Solva.72

Liquid.27

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.72

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN492 792 049

SIRET (siège)492 792 049 00024

RCSRCS 492 792 049

TVA intracommunautaireFR32492792049

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création18 octobre 2006

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+3,4 % vs N-1

Résultat net

453 k €

+151,7 % vs 2023

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

-428 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

782 k €

Résultat net

453 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

408 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

13,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

202 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

54 k €

Fonds propres

-428 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

334 k €

Dettes fiscales & sociales

371 k €

Autres dettes exploitation

396 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-105,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1219,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1206,8 %

Dette nette

5,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-879 k €

BFR exploitation

-113 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,4 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2616,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,5 M €	453 k €	13,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,3 M €	-877 k €	12,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,0 M €	-894 k €	8,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	-712 k €	9,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	-1,5 M €	9,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	-669 k €	9,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	361 k €	9,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,8 M €	987 k €	10,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,3 M €	-920 k €	10,9 M €	Social

Dirigeants

MATTHIEU, JEAN, MARIE BLANC

—

STEPHANE NICOL

—

Identité

SIREN492792049

DénominationLA CITADELLE

Sigle—

Date de création18 octobre 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN492 792 049

SIRET (siège)492 792 049 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

RCSRCS 492 792 049

TVA intracommunautaireFR32492792049

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE18 octobre 2006

Effectif20 – 49 salariés