VOS DESTINATIONS NATURE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.31

Solva.38

Liquid.23

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.31

Solva.38

Liquid.23

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN492 973 839

SIRET (siège)492 973 839 00029

RCSRCS 492 973 839

TVA intracommunautaireFR68492973839

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 571 373 €

Création20 novembre 2006

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-1,0 % vs N-1

Résultat net

-92 k €

+91,9 % vs 2023

Marge brute

513 k €

Profitabilité

-6,6 %

Fonds propres

10,2 M €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

513 k €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

-43 k €

Résultat d'exploitation

-98 k €

Résultat net

-92 k €

Salaires & traitements

425 k €

Charges sociales

123 k €

Achats & charges ext.

892 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

24,0 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

269 k €

Fonds propres

10,2 M €

Capital social

11,6 M €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

209 k €

Dettes fiscales & sociales

368 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,6 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

742 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

190 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,0 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

343 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3024,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,4 M €	-92 k €	24,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	-1,1 M €	21,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	118 k €	17,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	252 k €	17,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	-171 k €	17,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	858 k €	-647 k €	18,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	547 k €	194 k €	18,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN492973839

DénominationVOS DESTINATIONS NATURE

Sigle—

Date de création20 novembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN492 973 839

SIRET (siège)492 973 839 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 571 373 €

RCSRCS 492 973 839

TVA intracommunautaireFR68492973839

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE20 novembre 2006

Effectif10 – 19 salariés