CAB 5-4

NessRank Score

44/100

0100

Renta.6

Solva.69

Liquid.53

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.6

Solva.69

Liquid.53

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN493 073 464

SIRET (siège)493 073 464 00023

RCSRCS 493 073 464

TVA intracommunautaireFR86493073464

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social583 075 €

Création18 novembre 2006

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-3,7 % vs N-1

Résultat net

-6,4 M €

-81,7 % vs 2023

Marge brute

-6,0 M €

Profitabilité

-111,8 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

305 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

-6,0 M €

EBE

305 k €

EBITDA (additif)

305 k €

EBITDA (soustractif)

-8,7 M €

Résultat d'exploitation

-5,1 M €

Résultat net

-6,4 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

776 k €

Achats & charges ext.

11,7 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

33,9 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

367 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

583 k €

Dettes financières

6,2 M €

Dettes court terme

17,1 M €

Dettes fournisseurs

7,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

653 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-111,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-105,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-88,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

495,8 %

ROA

EBE / Total actif

-14,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-51,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-478,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-450,2 %

Dette nette

5,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,3 M €

BFR exploitation

-3,7 M €

BFR en jours de CA

-397 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,7 %

Délai fournisseurs

247 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Salariés28

CA / salarié204 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA3328,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	5,7 M €	-6,4 M €	33,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	5,9 M €	-3,5 M €	31,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	4,6 M €	-620 k €	24,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,8 M €	-2,4 M €	23,3 M €	Social
2020· 31 mars 2020	5,2 M €	-1,8 M €	21,2 M €	Social