ROCHE BOBOIS

NessRank Score

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Renta.55

Solva.56

Liquid.46

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN493 229 280

SIRET (siège)493 229 280 00018

RCSRCS 493 229 280

TVA intracommunautaireFR91493229280

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social50 227 215 €

Création8 décembre 2006

Effectif21

Adresse du siège18 RUE DE LYON

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialPrises de participations directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales, industrielles ou immobilière, seule ou avec un tiers, pour son propre compte ou celui d'un tiers, au moyen d'achat, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et, d'une manière générale, par la détention de tous titres de sociétés, Toutes prestations de services dans le domaine de l'étude , la création, la promotion, l'organisation, la gestion, le contrôle , la direction, la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non et , plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, Toutes activités d'une société de financement de groupe

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

-0,8 % vs N-1

Résultat net

32,4 M €

-7,5 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

315,3 %

Fonds propres

155,8 M €

EBE

88,7 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

88,7 M €

EBITDA (additif)

88,7 M €

EBITDA (soustractif)

-5,3 M €

Résultat d'exploitation

-3,3 M €

Résultat net

32,4 M €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

4,6 M €

Achats & charges ext.

6,1 M €

Impôts & taxes

678 k €

Bilan

Total actif

217,5 M €

Actif circulant

83,9 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

42,1 M €

Fonds propres

155,8 M €

Capital social

50,2 M €

Dettes financières

31,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

480 k €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

288 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

315,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

863,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-32,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,1 %

Dette nette

-11,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5 k €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,8 %

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4015,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,3 M €	32,4 M €	217,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,4 M €	35,0 M €	207,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	477 k €	17,1 M €	135,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	2,7 M €	132,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	3,0 M €	133,5 M €	Social