CAPIVAL GESTION

NessRank Score

57/100

0100

Renta.31

Solva.58

Liquid.64

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

57/100

0100

Renta.31

Solva.58

Liquid.64

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 265 458

SIRET (siège)493 265 458 00023

RCSRCS 493 265 458

TVA intracommunautaireFR82493265458

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création15 novembre 2006

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+24,0 % vs N-1

Résultat net

-99 k €

+75,5 % vs 2022

Marge brute

598 k €

Profitabilité

-4,4 %

Fonds propres

-839 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

598 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

187 k €

Résultat d'exploitation

29 k €

Résultat net

-99 k €

Salaires & traitements

322 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

938 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

240 k €

Fonds propres

-839 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

799 k €

Dettes fournisseurs

218 k €

Dettes fiscales & sociales

48 k €

Autres dettes exploitation

373 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

218 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-46,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-125,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,2 %

Dette nette

816 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-615 k €

BFR exploitation

-194 k €

BFR en jours de CA

-99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,0 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1436,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,2 M €	-99 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	-403 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	846 k €	-85 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	-325 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	23 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	76 k €	979 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	9 k €	786 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	8 k €	683 k €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE BARBIER

—

Identité

SIREN493265458

DénominationCAPIVAL GESTION

Sigle—

Date de création15 novembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN493 265 458

SIRET (siège)493 265 458 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 493 265 458

TVA intracommunautaireFR82493265458

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 novembre 2006

Effectif10 – 19 salariés