ROCH ACIERS

NessRank Score

68/100

0100

Renta.58

Solva.60

Liquid.55

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN493 298 665

SIRET (siège)493 298 665 00016

RCSRCS 493 298 665

TVA intracommunautaireFR84493298665

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création2 janvier 2007

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,6 M €

+10,2 % vs N-1

Résultat net

575 k €

+113,4 % vs 2018

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,6 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

803 k €

Résultat net

575 k €

Salaires & traitements

616 k €

Charges sociales

204 k €

Achats & charges ext.

9,8 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

5,6 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

821 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

330 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

189 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,3 %

ROA

EBE / Total actif

14,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,6 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

894 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,2 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié629 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA489,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	12,6 M €	575 k €	5,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,4 M €	269 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,3 M €	447 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,3 M €	686 k €	4,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	8,9 M €	444 k €	3,5 M €	Social