POULAILLON

NessRank Score

57/100

0100

Renta.27

Solva.23

Liquid.61

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN493 311 435

SIRET (siège)493 311 435 00025

RCSRCS 493 311 435

TVA intracommunautaireFR79493311435

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 111 000 €

Création29 novembre 2006

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

-93,2 % vs N-1

Résultat net

1,7 M €

+1384,8 % vs 2022

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

28,3 %

Fonds propres

19,1 M €

EBE

266 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

266 k €

EBITDA (additif)

266 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

330 k €

Résultat net

1,7 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

772 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

95 k €

Bilan

Total actif

38,3 M €

Actif circulant

17,6 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

19,1 M €

Capital social

5,1 M €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

187 k €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

93 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

28,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,9 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-121 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-93,2 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3311,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	6,0 M €	1,7 M €	38,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,3 M €	-133 k €	37,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,6 M €	-1,2 M €	35,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,6 M €	-186 k €	36,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,8 M €	1,1 M €	32,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,9 M €	365 k €	27,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,6 M €	551 k €	27,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,1 M €	745 k €	27,0 M €	Social