CAP SANTE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.70

Solva.29

Liquid.33

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.70

Solva.29

Liquid.33

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 503 643

SIRET (siège)493 503 643 00014

RCSRCS 493 503 643

TVA intracommunautaireFR38493503643

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 938 000 €

Création19 décembre 2006

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-21,0 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

-40,2 % vs 2021

Marge brute

937 k €

Profitabilité

42,9 %

Fonds propres

21,8 M €

EBE

137 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

937 k €

EBE

137 k €

EBITDA (additif)

137 k €

EBITDA (soustractif)

408 k €

Résultat d'exploitation

-183 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

369 k €

Charges sociales

128 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

50,7 M €

Actif circulant

27,2 M €

Créances clients

443 k €

Stocks

—

Trésorerie

967 k €

Fonds propres

21,8 M €

Capital social

8,9 M €

Dettes financières

16,8 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

258 k €

Dettes fiscales & sociales

307 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

42,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

77,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

73,0 %

Dette nette

15,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-134 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,0 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1151,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	1,4 M €	50,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	2,3 M €	46,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	1,5 M €	42,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	1,6 M €	33,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	1,5 M €	28,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	369 k €	28,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	322 k €	25,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	936 k €	205 k €	25,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN493503643

DénominationCAP SANTE

Sigle—

Date de création19 décembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN493 503 643

SIRET (siège)493 503 643 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 938 000 €

RCSRCS 493 503 643

TVA intracommunautaireFR38493503643

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE19 décembre 2006

Effectif1 – 2 salariés