SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

NessRank Score

56/100

0100

Renta.57

Solva.37

Liquid.44

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

56/100

0100

Renta.57

Solva.37

Liquid.44

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 619 159

SIRET (siège)493 619 159 00012

RCSRCS 493 619 159

TVA intracommunautaireFR05493619159

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création29 décembre 2006

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,1 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

224 k €

-64,3 % vs 2023

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

198 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,1 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

198 k €

EBITDA (additif)

198 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

376 k €

Résultat net

224 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

537 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

147 k €

Bilan

Total actif

19,9 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

195 k €

Stocks

368 k €

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

6,1 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

690 k €

Dettes fiscales & sociales

593 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

78,8 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-721 k €

BFR exploitation

-127 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2794,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	10,1 M €	224 k €	19,9 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	9,5 M €	627 k €	17,0 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	7,9 M €	375 k €	14,9 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	5,5 M €	807 k €	12,4 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	4,3 M €	82 k €	11,4 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	5,2 M €	203 k €	9,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	5,1 M €	53 k €	8,9 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	5,0 M €	154 k €	8,4 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	5,0 M €	186 k €	7,9 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC, ETIENNE, PIERRE GALLON

Identité

SIREN493619159

DénominationSOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

Sigle—

Date de création29 décembre 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN493 619 159

SIRET (siège)493 619 159 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 493 619 159

TVA intracommunautaireFR05493619159

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE29 décembre 2006

Effectif50 – 99 salariés