THE

NessRank Score

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Liquid.47

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN493 687 529

SIRET (siège)493 687 529 00021

RCSRCS 493 687 529

TVA intracommunautaireFR57493687529

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création22 décembre 2006

Effectif11

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

12 k €

+48,8 % vs 2015

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

248 k €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

75 k €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

803 k €

Charges sociales

414 k €

Achats & charges ext.

999 k €

Impôts & taxes

41 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

928 k €

Stocks

—

Trésorerie

229 k €

Fonds propres

248 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

189 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

346 k €

Dettes fiscales & sociales

616 k €

Autres dettes exploitation

314 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

76,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,3 %

Dette nette

-40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-348 k €

BFR exploitation

582 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

143 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3443,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	12 k €	2,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,2 M €	8 k €	1,9 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	1,9 M €	27 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN493687529

DénominationTHE

Sigle—

Date de création22 décembre 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN493 687 529

SIRET (siège)493 687 529 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 493 687 529

TVA intracommunautaireFR57493687529

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE22 décembre 2006

Effectif10 – 19 salariés