HELIA PORTAGE

NessRank Score

62/100

0100

Renta.39

Solva.66

Liquid.61

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.39

Solva.66

Liquid.61

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 742 050

SIRET (siège)493 742 050 00039

RCSRCS 493 742 050

TVA intracommunautaireFR78493742050

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 000 €

Création2 janvier 2007

Effectif22

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+1,1 % vs N-1

Résultat net

71 k €

+11,4 % vs 2022

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

228 k €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

29 k €

Résultat d'exploitation

29 k €

Résultat net

71 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

616 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

801 k €

Actif circulant

692 k €

Créances clients

245 k €

Stocks

—

Trésorerie

344 k €

Fonds propres

228 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

49 k €

Dettes fiscales & sociales

430 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-147,9 %

Dette nette

-337 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-234 k €

BFR exploitation

196 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,1 %

Délai fournisseurs

11 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4254,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,9 M €	71 k €	801 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,9 M €	64 k €	809 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	85 k €	971 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	56 k €	934 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	76 k €	906 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	66 k €	922 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	96 k €	717 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	34 k €	551 k €	Social

Dirigeants

FRANCK DAUBIGNEY

—

Identité

SIREN493742050

DénominationHELIA PORTAGE

Sigle—

Date de création2 janvier 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN493 742 050

SIRET (siège)493 742 050 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 000 €

RCSRCS 493 742 050

TVA intracommunautaireFR78493742050

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE2 janvier 2007

Effectif100 – 199 salariés