ICF

NessRank Score

58/100

0100

Renta.66

Solva.61

Liquid.23

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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58/100

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Renta.66

Solva.61

Liquid.23

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 895 080

SIRET (siège)493 895 080 00015

RCSRCS 493 895 080

TVA intracommunautaireFR67493895080

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 janvier 2007

Effectif01

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

282 k €

-0,6 % vs N-1

Résultat net

16 k €

+224,5 % vs 2016

Marge brute

151 k €

Profitabilité

5,7 %

Fonds propres

71 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

282 k €

Marge brute

151 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

80 k €

Résultat d'exploitation

16 k €

Résultat net

16 k €

Salaires & traitements

45 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

130 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

164 k €

Actif circulant

136 k €

Créances clients

119 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

301 €

Fonds propres

71 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

17 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,8 %

ROA

EBE / Total actif

10,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

447 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,6 %

Dette nette

1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

60 k €

BFR exploitation

97 k €

BFR en jours de CA

77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,6 %

Délai fournisseurs

83 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1607,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	282 k €	16 k €	164 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	283 k €	5 k €	143 k €	Social

Dirigeants

ERIC THOUVENOT

—

Identité

SIREN493895080

DénominationICF

SigleICF

Date de création1 janvier 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN493 895 080

SIRET (siège)493 895 080 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 493 895 080

TVA intracommunautaireFR67493895080

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE1 janvier 2007

Effectif1 – 2 salariés