PEGASE PFD HOLDING

NessRank Score

43/100

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Renta.48

Solva.18

Liquid.23

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.18

Liquid.23

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN493 952 360

SIRET (siège)493 952 360 00029

RCSRCS 493 952 360

TVA intracommunautaireFR23493952360

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social262 020 €

Création16 janvier 2007

Effectif00

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 août 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+7,6 % vs N-1

Résultat net

288 k €

+766,5 % vs 2017

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

792 k €

Résultat d'exploitation

447 k €

Résultat net

288 k €

Salaires & traitements

709 k €

Charges sociales

292 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

8,0 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

246 k €

Stocks

820 k €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

262 k €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

783 k €

Dettes fiscales & sociales

187 k €

Autres dettes exploitation

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

225,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

222,1 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

50 k €

BFR exploitation

283 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,6 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié389 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1138,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 août 2018	6,2 M €	288 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	5,8 M €	-43 k €	7,9 M €	Social
2016· 31 août 2016	5,9 M €	20 k €	8,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN493952360

DénominationPEGASE PFD HOLDING

Sigle—

Date de création16 janvier 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN493 952 360

SIRET (siège)493 952 360 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social262 020 €

RCSRCS 493 952 360

TVA intracommunautaireFR23493952360

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE16 janvier 2007

Effectif0 salarié