HDS GRIMAUD

NessRank Score

49/100

0100

Renta.53

Solva.60

Liquid.31

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.60

Liquid.31

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN494 043 342

SIRET (siège)494 043 342 00067

RCSRCS 494 043 342

TVA intracommunautaireFR11494043342

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 889 €

Création12 janvier 2007

Effectif01

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

+3,9 % vs N-1

Résultat net

66 k €

+124,4 % vs 2023

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

-1,7 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

266 k €

Résultat net

66 k €

Salaires & traitements

887 k €

Charges sociales

221 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

121 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

536 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

-1,7 M €

Capital social

11 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

62 €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

310 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-34,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-120,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-120,1 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-932 k €

BFR en jours de CA

-85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,9 %

Délai fournisseurs

195 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié202 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1687,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	5,3 M €	66 k €	4,8 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	5,1 M €	29 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	4,8 M €	-416 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	4,0 M €	627 k €	5,3 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,1 M €	-715 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	3,9 M €	-233 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	3,5 M €	-1,2 M €	4,7 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	3,7 M €	-320 k €	5,5 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	3,6 M €	-396 k €	6,0 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL SCHAEFFER

—

Identité

SIREN494043342

DénominationHDS GRIMAUD

Sigle—

Date de création12 janvier 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège67

Juridique

SIREN494 043 342

SIRET (siège)494 043 342 00067

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 889 €

RCSRCS 494 043 342

TVA intracommunautaireFR11494043342

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE12 janvier 2007

Effectif1 – 2 salariés