VALLFLY

NessRank Score

61/100

0100

Renta.85

Solva.14

Liquid.51

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.14

Liquid.51

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN494 280 126

SIRET (siège)494 280 126 00058

RCSRCS 494 280 126

TVA intracommunautaireFR32494280126

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social745 000 €

Création13 février 2007

EffectifNN

Activité principaleIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+14,7 % vs N-1

Résultat net

819 k €

+459,7 % vs 2022

Marge brute

-121 k €

Profitabilité

15,7 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

-121 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-119 k €

Résultat net

819 k €

Charges sociales

280 €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

13,4 M €

Actif circulant

9,7 M €

Créances clients

347 k €

Stocks

—

Trésorerie

251 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

745 k €

Dettes financières

8,3 M €

Dettes court terme

10,7 M €

Dettes fournisseurs

297 k €

Dettes fiscales & sociales

870 k €

Autres dettes exploitation

988 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

332,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

322,3 %

Dette nette

8,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

50 k €

BFR en jours de CA

-125 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,7 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

24 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	819 k €	13,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	146 k €	6,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	257 k €	5,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	-24 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	354 k €	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	56 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	3 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	128 k €	2,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	876 k €	28 k €	1,3 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	346 k €	1 k €	642 k €	Social

Dirigeants

JEAN VALLI

—

Identité

SIREN494280126

DénominationVALLFLY

Sigle—

Date de création13 février 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.18Z

ActivitéIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège58

Juridique

SIREN494 280 126

SIRET (siège)494 280 126 00058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social745 000 €

RCSRCS 494 280 126

TVA intracommunautaireFR32494280126

Code NAF/APE46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Inscription RNE13 février 2007

EffectifNon renseigné