PUB 118

NessRank Score

51/100

0100

Renta.58

Solva.22

Liquid.33

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.22

Liquid.33

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN494 307 143

SIRET (siège)494 307 143 00011

RCSRCS 494 307 143

TVA intracommunautaireFR88494307143

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 800 €

Création14 février 2007

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+13,1 % vs N-1

Résultat net

90 k €

-39,9 % vs 2020

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

4,1 %

Fonds propres

139 k €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

660 k €

Résultat d'exploitation

96 k €

Résultat net

90 k €

Salaires & traitements

584 k €

Charges sociales

146 k €

Achats & charges ext.

785 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

371 k €

Créances clients

—

Stocks

17 k €

Trésorerie

117 k €

Fonds propres

139 k €

Capital social

41 k €

Dettes financières

352 k €

Dettes court terme

382 k €

Dettes fournisseurs

70 k €

Dettes fiscales & sociales

165 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

64,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

254,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

169,6 %

Dette nette

235 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-247 k €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,1 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2650,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,2 M €	90 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	149 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	228 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	95 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	74 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

ISABELLE MENESTRIER

JEAN, PATRICK TRANCHAND

Identité

SIREN494307143

DénominationPUB 118

Sigle—

Date de création14 février 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN494 307 143

SIRET (siège)494 307 143 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 800 €

RCSRCS 494 307 143

TVA intracommunautaireFR88494307143

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE14 février 2007

Effectif10 – 19 salariés