MEDI-PRESTATIONS

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Liquid.90

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN494 404 528

SIRET (siège)494 404 528 00015

RCSRCS 494 404 528

TVA intracommunautaireFR79494404528

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création15 février 2007

Effectif12

Activité principaleAutres services de restauration n.c.a.

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

92 k €

-46,4 % vs 2023

Marge brute

-381 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

393 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-381 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

122 k €

Résultat net

92 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

349 k €

Achats & charges ext.

381 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

851 k €

Actif circulant

792 k €

Créances clients

216 k €

Stocks

14 k €

Trésorerie

410 k €

Fonds propres

393 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

261 €

Dettes court terme

416 k €

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

281 k €

Autres dettes exploitation

99 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,5 %

ROA

EBE / Total actif

14,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-10,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-104,3 %

Dette nette

-410 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-185 k €

BFR exploitation

194 k €

Délai fournisseurs

34 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	0 €	92 k €	851 k €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	172 k €	813 k €	Social
2022· 31 mars 2022	2,1 M €	141 k €	745 k €	Social
2021· 31 mars 2021	2,1 M €	133 k €	657 k €	Social
2020· 31 mars 2020	2,1 M €	150 k €	724 k €	Social
2019· 31 mars 2019	2,1 M €	142 k €	656 k €	Social
2018· 31 mars 2018	1,9 M €	135 k €	682 k €	Social
2017· 31 mars 2017	1,9 M €	151 k €	628 k €	Social