DREAM YACHT MEDITERRANEE

NessRank Score

48/100

0100

Renta.50

Solva.15

Liquid.46

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN494 440 712

SIRET (siège)494 440 712 00011

RCSRCS 494 440 712

TVA intracommunautaireFR88494440712

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 000 €

Création9 février 2007

Effectif21

Activité principaleLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39,5 M €

+0,3 % vs N-1

Résultat net

2,8 M €

+546,9 % vs 2023

Marge brute

8,1 M €

Profitabilité

7,0 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

1,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39,5 M €

Marge brute

8,1 M €

EBE

1,0 M €

EBITDA (additif)

1,0 M €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

-3,5 M €

Résultat net

2,8 M €

Salaires & traitements

4,2 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

31,4 M €

Impôts & taxes

451 k €

Bilan

Total actif

106,7 M €

Actif circulant

32,3 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

752 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

16,0 M €

Dettes financières

22,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

992 k €

Autres dettes exploitation

28,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

140,6 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1157,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1118,9 %

Dette nette

21,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30,0 M €

BFR exploitation

-77 k €

BFR en jours de CA

-273 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,3 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1058,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	39,5 M €	2,8 M €	106,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	39,4 M €	-616 k €	108,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	26,2 M €	-9,9 M €	123,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,8 M €	-5,0 M €	95,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	27,1 M €	-2,6 M €	101,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	35,2 M €	64 k €	94,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	23,3 M €	526 k €	73,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,7 M €	517 k €	48,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,4 M €	61 k €	32,5 M €	Social