VALREA

NessRank Score

62/100

0100

Renta.52

Solva.30

Liquid.52

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

62/100

0100

Renta.52

Solva.30

Liquid.52

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN494 550 734

SIRET (siège)494 550 734 00045

RCSRCS 494 550 734

TVA intracommunautaireFR63494550734

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social503 200 €

Création1 février 2007

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

40,4 M €

+167,0 % vs N-1

Résultat net

2,4 M €

+431,7 % vs 2022

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

5,9 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

40,4 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

3,5 M €

Résultat net

2,4 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

451 k €

Achats & charges ext.

35,9 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

39,3 M €

Actif circulant

32,8 M €

Créances clients

15,0 M €

Stocks

373 k €

Trésorerie

8,7 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

503 k €

Dettes financières

7,2 M €

Dettes court terme

27,4 M €

Dettes fournisseurs

12,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,1 M €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,2 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,8 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-970 k €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

167,0 %

Délai fournisseurs

124 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA264,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	40,4 M €	2,4 M €	39,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,1 M €	450 k €	42,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	48,5 M €	629 k €	53,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	61,4 M €	3,3 M €	95,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	60,3 M €	1,7 M €	88,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	113,9 M €	3,2 M €	103,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	55,6 M €	3,8 M €	27,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	51,0 M €	1,8 M €	26,2 M €	Social

Dirigeants

BRUNO DEGUILLAUME

Identité

SIREN494550734

DénominationVALREA

Sigle—

Date de création1 février 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN494 550 734

SIRET (siège)494 550 734 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social503 200 €

RCSRCS 494 550 734

TVA intracommunautaireFR63494550734

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE1 février 2007

Effectif10 – 19 salariés