LYSDOR

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Solva.77

Liquid.57

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN494 818 420

SIRET (siège)494 818 420 00015

RCSRCS 494 818 420

TVA intracommunautaireFR58494818420

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

Création1 mars 2007

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

499 k €

+24,7 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

22,8 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

313 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

313 €

EBITDA (additif)

313 €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

658 k €

Résultat net

499 k €

Salaires & traitements

303 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

769 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

—

Stocks

13 k €

Trésorerie

447 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

12 €

Dettes court terme

364 k €

Dettes fournisseurs

199 k €

Dettes fiscales & sociales

165 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,8 %

ROA

EBE / Total actif

20,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

68,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,4 %

Dette nette

-447 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-351 k €

BFR exploitation

-186 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1387,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,2 M €	499 k €	3,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,1 M €	400 k €	5,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,8 M €	390 k €	4,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	3,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,9 M €	Social
2018· 28 février 2018	—	—	2,5 M €	Social
2017· 28 février 2017	1,3 M €	59 k €	2,4 M €	Social