CAFE & CO

NessRank Score

42/100

0100

Renta.48

Solva.20

Liquid.39

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.20

Liquid.39

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN494 954 167

SIRET (siège)494 954 167 00024

RCSRCS 494 954 167

TVA intracommunautaireFR93494954167

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

Création13 mars 2007

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

675 k €

-3,7 % vs N-1

Résultat net

-26 k €

-185,7 % vs 2023

Marge brute

233 k €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

46 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

675 k €

Marge brute

233 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

166 k €

Résultat d'exploitation

-24 k €

Résultat net

-26 k €

Salaires & traitements

10 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

442 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

288 k €

Actif circulant

230 k €

Créances clients

84 k €

Stocks

52 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

46 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

47 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

139 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Autres dettes exploitation

331 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-55,3 %

ROA

EBE / Total actif

-8,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

925 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

102,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

82,1 %

Dette nette

38 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,7 %

Délai fournisseurs

115 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA146,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	675 k €	-26 k €	288 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	701 k €	30 k €	291 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	637 k €	4 k €	288 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	493 k €	-1 k €	255 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	536 k €	-55 k €	248 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	949 k €	11 k €	403 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	916 k €	43 k €	276 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	787 k €	47 k €	273 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	578 k €	36 k €	208 k €	Social

Dirigeants

JEAN-MANUEL MARIN

—

Identité

SIREN494954167

DénominationCAFE & CO

Sigle—

Date de création13 mars 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN494 954 167

SIRET (siège)494 954 167 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

RCSRCS 494 954 167

TVA intracommunautaireFR93494954167

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE13 mars 2007

Effectif1 – 2 salariés