TRICHET TRAVAUX-PUBLICS

NessRank Score

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Renta.8

Solva.56

Liquid.70

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN495 017 691

SIRET (siège)495 017 691 00017

RCSRCS 495 017 691

TVA intracommunautaireFR60495017691

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création1 mars 2007

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+17,9 % vs N-1

Résultat net

-369 k €

Marge brute

694 k €

Profitabilité

-15,9 %

Fonds propres

-307 k €

EBE

56 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

694 k €

EBE

56 k €

EBITDA (additif)

56 k €

EBITDA (soustractif)

15 k €

Résultat d'exploitation

-366 k €

Résultat net

-369 k €

Salaires & traitements

412 k €

Charges sociales

258 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

681 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

396 k €

Fonds propres

-307 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

551 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

661 k €

Dettes fiscales & sociales

294 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

120,2 %

ROA

EBE / Total actif

-24,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-60 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-20,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-179,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-50,4 %

Dette nette

155 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-264 k €

BFR exploitation

33 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,9 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1778,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	-369 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

ETIENNE DUGAS

—

Identité

SIREN495017691

DénominationTRICHET TRAVAUX-PUBLICS

Sigle—

Date de création1 mars 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN495 017 691

SIRET (siège)495 017 691 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 495 017 691

TVA intracommunautaireFR60495017691

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 mars 2007

EffectifNon renseigné