SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

NessRank Score

61/100

0100

Renta.67

Solva.51

Liquid.41

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SRTP

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Renta.67

Solva.51

Liquid.41

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN497 280 693

SIRET (siège)497 280 693 00027

RCSRCS 497 280 693

TVA intracommunautaireFR36497280693

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social114 288 €

Création1 janvier 1969

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+8,2 % vs N-1

Résultat net

285 k €

-49,2 % vs 2022

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

347 k €

Résultat net

285 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

896 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

7,2 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

125 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

114 k €

Dettes financières

346 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

870 k €

Dettes fiscales & sociales

630 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,4 %

Dette nette

-733 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

178 k €

BFR exploitation

829 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,2 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1726,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,3 M €	285 k €	7,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,7 M €	561 k €	7,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,7 M €	561 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,9 M €	676 k €	7,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,4 M €	499 k €	7,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	227 k €	7,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,6 M €	452 k €	6,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,8 M €	348 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN497280693

DénominationSOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

SigleSRTP

Date de création1 janvier 1969

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12B

ActivitéTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN497 280 693

SIRET (siège)497 280 693 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social114 288 €

RCSRCS 497 280 693

TVA intracommunautaireFR36497280693

Code NAF/APE43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Inscription RNE1 janvier 1969

Effectif20 – 49 salariés