FREELAG

NessRank Score

40/100

0100

Renta.38

Solva.30

Liquid.49

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN497 538 835

SIRET (siège)497 538 835 00032

RCSRCS 497 538 835

TVA intracommunautaireFR14497538835

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création16 avril 2007

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

-21,6 % vs N-1

Résultat net

-38 k €

-115,9 % vs 2019

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-0,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

694 k €

Résultat d'exploitation

-14 k €

Résultat net

-38 k €

Salaires & traitements

714 k €

Charges sociales

259 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

788 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

995 k €

Dettes fiscales & sociales

297 k €

Autres dettes exploitation

-79 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

107,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,3 %

Dette nette

195 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

714 k €

BFR exploitation

931 k €

BFR en jours de CA

51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,6 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié195 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1410,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	5,1 M €	-38 k €	4,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,5 M €	236 k €	3,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	3,1 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	—	—	2,0 M €	Social

Dirigeants

MARTINE, MARIE-LAURE CAYLUS

—

CHRISTIAN HERLIN

—

Identité

SIREN497538835

DénominationFREELAG

Sigle—

Date de création16 avril 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN497 538 835

SIRET (siège)497 538 835 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 497 538 835

TVA intracommunautaireFR14497538835

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE16 avril 2007

Effectif20 – 49 salariés