SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR

NessRank Score

56/100

0100

Renta.40

Solva.47

Liquid.35

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

56/100

0100

Renta.40

Solva.47

Liquid.35

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN497 631 333

SIRET (siège)497 631 333 00034

RCSRCS 497 631 333

TVA intracommunautaireFR88497631333

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social100 000 €

Création15 mars 2007

EffectifNN

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

774 k €

+7,9 % vs N-1

Résultat net

45 k €

+46,7 % vs 2023

Marge brute

145 k €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

146 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

774 k €

Marge brute

145 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

45 k €

Achats & charges ext.

629 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

411 k €

Créances clients

216 k €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

146 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

233 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

117 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

159,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

49 k €

BFR exploitation

99 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,9 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

101 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	774 k €	45 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	717 k €	31 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	6 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	595 k €	33 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	273 k €	-43 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	409 k €	8 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	468 k €	15 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	431 k €	47 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	382 k €	-6 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

JEROME, SEBASTIEN, CHRISTOPHE AGUESSE

—

JEAN-PIERRE DURAND

—

Identité

SIREN497631333

DénominationSOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR

Sigle—

Date de création15 mars 2007

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE35.30Z

ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN497 631 333

SIRET (siège)497 631 333 00034

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social100 000 €

RCSRCS 497 631 333

TVA intracommunautaireFR88497631333

Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Inscription RNE15 mars 2007

EffectifNon renseigné