SAS CAVEAU D' HERACLES

NessRank Score

37/100

0100

Renta.54

Solva.11

Liquid.30

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.11

Liquid.30

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN497 647 362

SIRET (siège)497 647 362 00019

RCSRCS 497 647 362

TVA intracommunautaireFR63497647362

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 000 €

Création1 mai 2007

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

567 k €

-3,4 % vs N-1

Résultat net

-612 €

+95,4 % vs 2023

Marge brute

276 k €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

35 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

567 k €

Marge brute

276 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

160 k €

Résultat d'exploitation

23 k €

Résultat net

-612 €

Salaires & traitements

87 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

291 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

571 k €

Actif circulant

384 k €

Créances clients

16 k €

Stocks

218 k €

Trésorerie

35 k €

Fonds propres

35 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

226 k €

Dettes court terme

278 k €

Dettes fournisseurs

193 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Autres dettes exploitation

250 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

908 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

654,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

551,9 %

Dette nette

191 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

20 k €

BFR exploitation

41 k €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,4 %

Délai fournisseurs

242 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié189 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1527,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	567 k €	-612 €	571 k €	Social
2023· 31 juillet 2023	587 k €	-13 k €	559 k €	Social
2021· 31 juillet 2021	597 k €	3 k €	508 k €	Social
2020· 31 juillet 2020	562 k €	873 €	536 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	810 k €	2 k €	424 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	898 k €	-9 k €	544 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	952 k €	3 k €	487 k €	Social
2016· 31 juillet 2016	910 k €	928 k €	474 k €	Social

Dirigeants

STEVE AMAT

—

Identité

SIREN497647362

DénominationSAS CAVEAU D' HERACLES

Sigle—

Date de création1 mai 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN497 647 362

SIRET (siège)497 647 362 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 000 €

RCSRCS 497 647 362

TVA intracommunautaireFR63497647362

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE1 mai 2007

Effectif3 – 5 salariés