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Renta.53

Solva.32

Liquid.20

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN497 659 094

SIRET (siège)497 659 094 00021

RCSRCS 497 659 094

TVA intracommunautaireFR48497659094

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social329 400 €

Création26 mars 2007

Effectif11

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

-25,5 % vs N-1

Résultat net

-334 k €

-9111,6 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-13,1 %

Fonds propres

669 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

521 k €

Résultat d'exploitation

-327 k €

Résultat net

-334 k €

Salaires & traitements

599 k €

Charges sociales

207 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

427 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

96 k €

Fonds propres

669 k €

Capital social

329 k €

Dettes financières

244 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

198 k €

Autres dettes exploitation

423 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-12,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-50,0 %

ROA

EBE / Total actif

-10,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,0 %

Dette nette

147 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

717 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

101 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,5 %

Délai fournisseurs

346 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié232 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2345,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,6 M €	-334 k €	3,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,4 M €	4 k €	3,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	8 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,3 M €	-183 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	-892 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	-469 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	-389 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	33 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	-324 k €	2,7 M €	Social