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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN497 888 040

SIRET (siège)497 888 040 00035

RCSRCS 497 888 040

TVA intracommunautaireFR29497888040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création20 mai 2007

EffectifNN

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

889 k €

-35,3 % vs N-1

Résultat net

-95 k €

-42,1 % vs 2019

Marge brute

88 k €

Profitabilité

-10,7 %

Fonds propres

-76 k €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

889 k €

Marge brute

88 k €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

-193 k €

Résultat d'exploitation

-96 k €

Résultat net

-95 k €

Salaires & traitements

205 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

801 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

898 k €

Actif circulant

311 k €

Créances clients

121 k €

Stocks

65 k €

Trésorerie

82 k €

Fonds propres

-76 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

336 k €

Dettes court terme

175 k €

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

53 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

125,3 %

ROA

EBE / Total actif

-10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-443,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-335,5 %

Dette nette

254 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

77 k €

BFR exploitation

133 k €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,3 %

Délai fournisseurs

24 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2308,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	889 k €	-95 k €	898 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	-67 k €	891 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	-70 k €	938 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	-241 k €	987 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	16 k €	1,0 M €	Social