AS

NessRank Score

51/100

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Renta.30

Solva.42

Liquid.49

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.30

Solva.42

Liquid.49

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 025 667

SIRET (siège)498 025 667 00011

RCSRCS 498 025 667

TVA intracommunautaireFR78498025667

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création14 mai 2007

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+14,3 % vs N-1

Résultat net

-33 k €

-195,9 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-1,7 %

Fonds propres

808 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

389 k €

Résultat d'exploitation

-78 k €

Résultat net

-33 k €

Salaires & traitements

709 k €

Charges sociales

231 k €

Achats & charges ext.

598 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

427 k €

Créances clients

—

Stocks

26 k €

Trésorerie

294 k €

Fonds propres

808 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

957 k €

Dettes court terme

303 k €

Dettes fournisseurs

137 k €

Dettes fiscales & sociales

163 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,1 %

ROA

EBE / Total actif

-3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

118,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

82,0 %

Dette nette

662 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-274 k €

BFR exploitation

-111 k €

BFR en jours de CA

-51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,3 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3635,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	-33 k €	2,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	35 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	349 k €	-67 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	30 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-7 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-41 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	-16 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	120 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

ALAIN LAC

—

Identité

SIREN498025667

DénominationAS

Sigle—

Date de création14 mai 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN498 025 667

SIRET (siège)498 025 667 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 498 025 667

TVA intracommunautaireFR78498025667

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE14 mai 2007

Effectif20 – 49 salariés