CADY CASH

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Renta.34

Solva.40

Liquid.45

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 085 570

SIRET (siège)498 085 570 00022

RCSRCS 498 085 570

TVA intracommunautaireFR46498085570

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création15 mai 2007

Effectif12

Activité principaleCommerce d'alimentation générale

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,9 M €

Résultat net

32 k €

-81,9 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,9 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

834 k €

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

32 k €

Salaires & traitements

888 k €

Charges sociales

313 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

50 k €

Stocks

127 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

497 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

223 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,6 %

Dette nette

411 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-951 k €

BFR en jours de CA

-62 jrs

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1289,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,9 M €	32 k €	3,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	177 k €	3,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,0 M €	227 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,7 M €	165 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,2 M €	100 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,2 M €	43 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,1 M €	152 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,8 M €	263 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

FRANCOISE DARBORD

—

Identité

SIREN498085570

DénominationCADY CASH

Sigle—

Date de création15 mai 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11B

ActivitéCommerce d'alimentation générale

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN498 085 570

SIRET (siège)498 085 570 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 498 085 570

TVA intracommunautaireFR46498085570

Code NAF/APE47.11B — Commerce d'alimentation générale

Inscription RNE15 mai 2007

Effectif20 – 49 salariés