P B M GROUPE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.77

Solva.31

Liquid.25

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.77

Solva.31

Liquid.25

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 107 127

SIRET (siège)498 107 127 00017

RCSRCS 498 107 127

TVA intracommunautaireFR18498107127

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 305 890 €

Création21 mai 2007

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,0 M €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

12,6 M €

+45,7 % vs 2021

Marge brute

-313 k €

Profitabilité

114,5 %

Fonds propres

42,5 M €

EBE

14,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,0 M €

Marge brute

-313 k €

EBE

14,2 M €

EBITDA (additif)

14,2 M €

Résultat d'exploitation

-311 k €

Résultat net

12,6 M €

Achats & charges ext.

11,3 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

98,2 M €

Actif circulant

33,9 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

167 k €

Fonds propres

42,5 M €

Capital social

38,3 M €

Dettes financières

23,0 M €

Dettes court terme

26,4 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

249 k €

Autres dettes exploitation

122 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

114,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

129,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

54,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,7 %

Dette nette

22,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-309 k €

BFR exploitation

61 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

38 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	11,0 M €	12,6 M €	98,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	10,0 M €	8,6 M €	102,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	9,2 M €	7,9 M €	90,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,8 M €	7,7 M €	88,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,0 M €	8,0 M €	81,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,4 M €	4,9 M €	79,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,7 M €	-85 k €	56,2 M €	Social

Dirigeants

CHRISTINE ANFOSSO

Identité

SIREN498107127

DénominationP B M GROUPE

Sigle—

Date de création21 mai 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN498 107 127

SIRET (siège)498 107 127 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 305 890 €

RCSRCS 498 107 127

TVA intracommunautaireFR18498107127

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE21 mai 2007

EffectifNon renseigné