FLORIANNA

NessRank Score

47/100

0100

Renta.24

Solva.14

Liquid.57

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN498 277 136

SIRET (siège)498 277 136 00012

RCSRCS 498 277 136

TVA intracommunautaireFR19498277136

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social14 000 €

Création2 mai 2007

Effectif03

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

310 k €

+48,6 % vs N-1

Résultat net

-2 k €

-118,5 % vs 2021

Marge brute

153 k €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

17 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

310 k €

Marge brute

153 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

19 k €

Résultat d'exploitation

-141 €

Résultat net

-2 k €

Salaires & traitements

115 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

157 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

498 k €

Actif circulant

148 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

90 k €

Fonds propres

17 k €

Capital social

14 k €

Dettes financières

170 k €

Dettes court terme

95 k €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

78 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

29 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

980,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

463,5 %

Dette nette

80 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-56 k €

BFR exploitation

-25 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,6 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3712,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	310 k €	-2 k €	498 k €	Social
2021· 31 mars 2021	209 k €	13 k €	509 k €	Social
2020· 31 mars 2020	709 k €	-14 k €	403 k €	Social
2019· 31 mars 2019	748 k €	-7 k €	423 k €	Social
2018· 31 mars 2018	727 k €	-10 k €	433 k €	Social
2017· 31 mars 2017	695 k €	4 k €	398 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN498277136

DénominationFLORIANNA

Sigle—

Date de création2 mai 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE56.10B

ActivitéCafétérias et autres libres-services

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN498 277 136

SIRET (siège)498 277 136 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social14 000 €

RCSRCS 498 277 136

TVA intracommunautaireFR19498277136

Code NAF/APE56.10B — Cafétérias et autres libres-services

Inscription RNE2 mai 2007

Effectif6 – 9 salariés