CARAIBES

NessRank Score

42/100

0100

Renta.52

Solva.23

Liquid.29

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.23

Liquid.29

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 383 066

SIRET (siège)498 383 066 00038

RCSRCS 498 383 066

TVA intracommunautaireFR37498383066

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création25 mai 2007

Effectif12

Activité principaleFabrication de glaces et sorbets

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+2,0 % vs N-1

Résultat net

-2 k €

-102,3 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

361 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

781 k €

Résultat d'exploitation

-70 k €

Résultat net

-2 k €

Salaires & traitements

642 k €

Charges sociales

171 k €

Achats & charges ext.

695 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

129 k €

Stocks

419 k €

Trésorerie

269 k €

Fonds propres

361 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

776 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

182 k €

Dettes fiscales & sociales

120 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

214,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

140,4 %

Dette nette

507 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

216 k €

BFR exploitation

366 k €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,0 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2783,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,3 M €	-2 k €	3,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	100 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	-44 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	-264 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	61 k €	2,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	43 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	61 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	870 k €	47 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	653 k €	49 k €	861 k €	Social

Dirigeants

FLORENT MARTIN

—

FLORENT, MARTIAL MARTIN

—

Identité

SIREN498383066

DénominationCARAIBES

Sigle—

Date de création25 mai 2007

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.52Z

ActivitéFabrication de glaces et sorbets

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN498 383 066

SIRET (siège)498 383 066 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 498 383 066

TVA intracommunautaireFR37498383066

Code NAF/APE10.52Z — Fabrication de glaces et sorbets

Inscription RNE25 mai 2007

Effectif20 – 49 salariés