MAMA SHELTER

NessRank Score

63/100

0100

Renta.51

Solva.68

Liquid.21

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.68

Liquid.21

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN498 495 472

SIRET (siège)498 495 472 00041

RCSRCS 498 495 472

TVA intracommunautaireFR83498495472

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 822 130 €

Création26 avril 2007

Effectif12

Adresse du siège109 RUE DE BAGNOLET

Activité principaleLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Objet socialLa gestion, l'exploitation, la commercialisation d'une résidence hôtelière et toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et en particulier la gestion, l'exploitation, la commercialisation d'une résidence hôtelière située au 109, rue de Bagnolet à PARIS 20ème; la société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social. Prestations de conseil et assistance en conseil budgétaire, financier, conception, gestion, exploitation, développement, commercialisation hôtels restaurants et résidences hôtelières. Gestion de filiales et prestations de services. Gestion, exploitation, commercialisation d'hôtel. Décoration d'intérieure, centralisation et gestion de la trésorerie de sociétés filiales.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,7 M €

+25,3 % vs N-1

Résultat net

3,6 M €

+977,5 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

37,7 %

Fonds propres

13,1 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

-2,4 M €

Résultat d'exploitation

5,3 M €

Résultat net

3,6 M €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

119 k €

Bilan

Total actif

20,3 M €

Actif circulant

17,5 M €

Créances clients

6,4 M €

Stocks

228 k €

Trésorerie

212 k €

Fonds propres

13,1 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

66 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

176 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

37,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

54,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,8 %

ROA

EBE / Total actif

26,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

64,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,6 %

Dette nette

-212 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

960 k €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,3 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

238 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2924,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,7 M €	3,6 M €	20,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	-416 k €	21,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	3,8 M €	15,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,8 M €	-5,9 M €	24,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,5 M €	-3,9 M €	32,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,8 M €	-519 k €	33,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,5 M €	678 k €	38,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,5 M €	90 k €	35,9 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE CHENUT

Directeur général· Né en février 1974

CEDRIC GOBILLIARD

Président· Né en juin 1970

Identité

SIREN498495472

DénominationMAMA SHELTER

Sigle—

Date de création26 avril 2007

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège109 RUE DE BAGNOLET

Activité

Code NAF/APE77.40Z

ActivitéLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN498 495 472

SIRET (siège)498 495 472 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 822 130 €

RCSRCS 498 495 472

TVA intracommunautaireFR83498495472

Code NAF/APE77.40Z — Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Inscription RNE26 avril 2007

Effectif20 – 49 salariés